خگستر ( گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو )

باتشکر از هومن عزیز که این تاپیک را ایجاد کردند. بامشارکت دوستان سعی می کنیم سهمی دیگر و ناشناخته را به بازار معرفی کنیم.

بنده از 100 تومن که برای اولین بار این سهم را صف خرید کردم و همان روز توانستم بخرم دیگر تا دو روز قبل عملا هیچ سهمی توسط کارگزاران نتوانستم خرید کنم و این مشکل در واقع به دلیل بازکردن سهم برای کارگزار بود که ایشان سهام خریداری شده را برای خودشان بر می داشتند. الحمدالله دو روز پیش دیگر وارد صف خرید نشدم و سهم ریخت و از کارگزار دیگری اقدام به خرید کردم و بالاخره تعداد سهامم به یک رقم معقولی که به درد نگهداری بلند مدت بخورد رسید.

اما دلایل خرید سهم

جرقه های خرید این سهم وقتی زده شد که یک معامله بلوکی در کف قیمتی برای ان مشاهده کردم. اینگونه معاملات در کف قیمتی نشاندهنده تغییری در وضعیت فاندامنتال شرکت است. که بعدها مشخص شد دلیل ان عرضه بانک پارسیان و واگذاری زیر مجموعه های ایران خودرو برای حل مشکلات مالی پیش امده این خودروساز بوده است.

در تماسی که با مدیریت و سهامدار عمده شرکت داشتم ، ایشان زمانی که قیمت سهم به 100 تومان بود هم راضی به واگذاری تعدادی محدود تا قیمت 200 تومان هم نبودند چه برسد به الان که پارسیان تقریبا 70 درصد رشد کرده است.

دلایل ارزشمندی خگستر بر می گردد به سه موضوع:

1- پی به ای پایین و وجود ذخیره 26 تومانی
2- ان ای وی بسیار بالاتر از قیمت تابلو
3- واگذاری پارسیان و ایران خودرو دیزل

در ادامه به بررسی وضعیت پرتفو و تاثیر هر یک از موارد بالا بر سود اوری شرکت می پردازیم.